Módulo
Caja y bancos
¡Tu caja siempre cuadrada y bajo control!
Gestiona ingresos, egresos, cobros, pagos y transferencias internas en efectivo o bancos, manteniendo un control ordenado de cada movimiento de dinero.
Apertura y cierre
Cobros y pagos
Ingresos & egresos
Transferencias
Medios de pago
Reportes
Caja
Control diario
Turnos
Apertura y cierre
01
Control y registro de ingresos y egresos
02
Transferencia interna entre cuentas
03
Apertura y cierre de caja por turnos
04
Gestión de cuentas por cobrar y pagar
05
Filtros por fecha, cuenta, moneda y sucursal
06
Reportes de flujo de caja
Funcionalidades
Gestión de caja diaria
- Apertura y cierre de caja por turno o personal.
- Controla ingresos, egresos, cobros y pagos.
- Control total de entradas y salidas de dinero con cualquier medio de pago.
- Facilita el arqueo de efectivo para validar el dinero físico con lo registrado.
- Consulta el historial de aperturas y cierres de caja.
Movimiento de caja
- Registra ingresos por préstamo de socios, aumento de capital u otros conceptos.
- Registra gastos de caja chica o salidas de dinero sin comprobante.
- Registro de pago de impuestos y aportaciones.
- Adjunta PDF o archivos de sustento por las salidas de dinero.
Cuentas por cobrar y por pagar
- Controla las cuentas pendientes de pago a clientes o proveedores.
- Revisa la trazabilidad completa de créditos y pagos realizados a proveedores.
- Revisa la trazabilidad completa de créditos y cobros realizados a clientes.
- Registra pagos parciales o cancelaciones completas.
- Consulta el estado de cuenta por cliente o proveedor.
Gestión de métodos de pago
- Maneja métodos de pago: efectivo, tarjetas, VISA, bancos, Yape, Plin y otros.
- Controla cobros y pagos con cuenta de detracciones y retenciones.
- Realiza cobros y pagos con conversión de tipo de cambio.
- Realiza transferencias internas de dinero entre tus cuentas.
- Visualiza los saldos en tiempo real de caja o de cualquier medio de pago.
Reportes de caja y bancos
- Reporte de caja por trabajador, turno, tienda o consolidado.
- Exporta flujo de caja diario, semanal o mensual, en ticket o Excel.
- Reporte de cuentas por cobrar: pendientes, cancelados y cobros realizados.
- Reporte de cuentas por pagar: pendientes, cancelados y pagos realizados.
- Estado de cuenta por medio de pago.
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